Automated Financial Reporting Workbook

Yang saya kerjakan

Saya membangun dan mengembangkan workbook financial reporting berbasis Excel yang menghubungkan General Ledger, Trial Balance, dan financial statements. Saldo akun dan periode reporting mengikuti perubahan pada source data secara otomatis.

Workflow

1. Data transaksi / jurnal
2. General Ledger per akun
3. Mapping akun
4. Trial Balance
5. Financial statement mapping
6. Monthly reporting
7. Balance & reconciliation check

Contoh formula di workbook

Bagian ini menampilkan formula langsung dari sheet laporan keuangan. Fokusnya bukan pada nominal, tetapi pada logic yang saya gunakan untuk menarik saldo dari General Ledger, mengatur periode reporting, dan membangun kontrol laporan.

Logic & Technical Approach

• SUMIFS untuk menarik dan mengagregasi saldo berdasarkan kriteria akun/periode.
• EOMONTH untuk mengatur periode reporting secara otomatis dan konsisten antar-kolom.
• SUM untuk subtotal dan konsolidasi kelompok akun.
• IF / AND untuk balance check dan control indicator.
• Linked worksheets untuk menghubungkan GL, TB, dan laporan keuangan dalam satu workbook.

Accounting Controls

• Saldo yang ditampilkan harus dapat ditelusuri kembali ke General Ledger.
• Periode pada setiap kolom laporan harus konsisten.
• Subtotal akun harus sama dengan penjumlahan sub-akun terkait.
• Trial Balance dan balance check harus direview sebelum laporan digunakan.

Hasil

Workflow ini membuat monthly reporting lebih rapi, mengurangi rekap manual berulang, dan menjaga keterhubungan antara General Ledger, Trial Balance, serta financial statements.