Closing & Kontrol
Month-End Closing Workflow & Control
Mengatur urutan proses month-end closing, mulai dari reconciliation, adjustments, Trial Balance review, sampai financial reporting.
Month-End ClosingExcelReconciliationControls
Yang saya kerjakan
Saya melakukan process improvement pada month-end closing melalui optimalisasi formula, template, dan workflow Excel serta mengoordinasikan tahapan rekonsiliasi, adjustment, dan reporting.
Workflow
- Cut-off data
- Bank / AP / AR reconciliation
- Accrual & prepaid
- Depreciation
- Tax reconciliation
- Trial Balance review
- Financial statements
Logic & Technical Approach
- Closing template digunakan untuk menjaga urutan pekerjaan dan status review.
- Rekonsiliasi diselesaikan sebelum finalisasi Trial Balance dan laporan keuangan.
- Adjustments seperti accrual, prepaid expense, dan depreciation dikerjakan pada tahapan closing yang sudah ditentukan.
- Excel digunakan untuk monitoring, reconciliation tools, dan supporting schedules.
Accounting Controls
- Cut-off transaksi harus jelas.
- Outstanding reconciliation items harus sudah teridentifikasi sebelum final closing.
- Adjustment harus memiliki supporting document dan review.
- Trial Balance harus direview sebelum financial statements diselesaikan.
Hasil
Perbaikan workflow membantu proses closing diselesaikan dalam target 7 hari tanpa recurring overtime.
Hubungi Saya
Peluang karier dan project freelance Accounting/FAT.